目录 第一部分：西江月文艺杂志社概况 一、单位职责 二、机构设置 三、编制现状、人员构成 第二部分：西江月文艺杂志社2020度单位决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：西江月文艺杂志社2020年度单位决算情况说明 一、2020年度收入支出决算总体情况 二、2020年度一般公共预算支出决算情况 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四、2020年度政府性基金支出决算情况 五、国有资本经营预算财政拨款支出情况 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 七、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第一部分：西江月文艺杂志社概况 一、单位职责 出版文艺杂志，促进文艺发展。《西江月》杂志出版发行。 二、机构设置 西江月文艺杂志社属于差额事业单位，内设一个职能科室，编辑部。 三、编制现状、人员构成 西江月文艺杂志社人员编制总数10名，其中：差额编制10名。其中，在职在编人员3人，包括行政在职在编人员2人，后勤人员1人。离退休人员6人。 第二部分：西江月文艺杂志社2020年度单位决算报表 (此部分另附表格，挂报告尾部) 第三部分：西江月文艺杂志社2020年度单位决算情况说明 一、2020年度收入支出决算总体情况 （一）本单位2020年度总收入38.01万元，其中本年收入38.01万元,较2019年度决算数增加6.46万元，增长20.5%。收入具体情况如下。 1.一般公共预算财政拨款收入38.01万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加6.46万元，增长20.5%，基本支出增加的主要原因人员工资基数增加，各项人员经费增加。项目支出增加的主要原因是需印刷《西江月》杂志、印刷费等支出增加。 （二）本单位2020年度总支出38.01万元，其中本年支出38.01万元,较2019年度决算数增加6.46万元，增长20.5%。支出具体情况如下： 1.文化旅游与体育传媒支出38.01万元：主要用于基本支出人员的工资福利支出对个人和家庭的补助支出及印刷等日常运转支出。 较2019年度决算数增加6.46万元，增长20.5%，基本支出增加的主要原因人员工资基数增加，各项人员经费增加。项目支出增加的主要原因是需印刷《西江月》杂志、印刷费等支出增加。 二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 西江月文艺杂志社2020年度一般公共预算财政拨款支出38.01万元，较2019年度决算数增加6.46万元，增长20.5%。其中：基本支出32.01万元，项目支出6万元。 西江月文艺杂志社2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31.77万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的119.6%。 （一）文化旅游与体育传媒支出年初预算为31.77元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的119.6%。主要是人员工资基数增加，各项人员经费增加。项目支出增加的主要原因是需印刷《西江月》杂志、印刷费等支出增加。 出版发行38.01万元，主要用于人员工资支出、《西江月》杂志稿费支出及印刷支出等。较年初预算数增加6.24万元，主要是人员工资基数增加，各项人员经费增加。项目支出增加的主要原因是需印刷《西江月》杂志、印刷费等支出增加。 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出32.01万元，比上年增加0.46万元，增长1.5%，主要是人员工资支出增加。 其中：人员经费29.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等；公用经费2.7万元，主要包括：办公费、印刷费等。 支出具体情况如下： 工资福利支出18.47万元，完成年初预算的133.8%。主要是人员工资基数调增，社会保险费用缴纳基数调增。 商品和服务支出2.7万元，完成年初预算的100%。 对个人和家庭的补助10.84万元，完成年初预算的100%。 四、2020年度政府性基金支出决算情况 本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。 五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元，与预算同比无变化，与去年相比无变化。其中，因公出国支出决算与预算同比无变化，与去年相比无变化。公务用车购置支出决算与预算同比无变化，与去年相比无变化。公务用车运行维护费决算支出与预算同比无变化，与去年相比无变化。公务接待费支出决算与预算相同无变化，与去年相比无变化。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。 公务用车运行支出0万元。2020年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。 （三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中： 外事接待批次0次，人次0次。 六、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 本单位无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明。 2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （四）关于2020年度预算绩效情况的说明。 本单位未开展预算绩效管理工作。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
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