目录
第一部分：365体育官网日报社概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：365体育官网日报社2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：365体育官网日报社2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分：365体育官网日报社概况
一、主要职能
365体育官网日报社位于365体育官网市新兴二路125号，创刊于1950年，是365体育官网市市委机关报，365体育官网日报社属正处级差额补助预算管理事业单位。365体育官网日报社业务范围是传播365体育官网市新闻和其他信息，促进地方社会经济文化发展。主要经营365体育官网日报出版、西江都市报出版、相关印刷、相关发行、报纸广告业务。
二、机构设置
根据规定，并结合本部门实际，我部门共有12个职能科室，即：党委办公室、总编办公室、财务部、全媒体广告部、全媒体采访部、新闻编辑部、专刊编辑部、产业经营部、西江都市报、技术部、人力资源部、365体育官网零距离网站。西江月文艺杂志社（科级差额补助预算管理事业单位）。
三、编制现状、人员构成
365体育官网日报社截至2021年12月末，在职职工120人，其中：365体育官网日报社事业编制人员61人(正处干部2人，副处干部4人，正科级干部8人，副科级干部14人，事业人员33人)；西江月文艺杂志社事业编制人员3人。编外聘用56人（未含投递、临时广告人员）。
365体育官网日报社截至2021年12月末，实有退休职工52人，其中：365体育官网日报社事业编制退休人员46人，西江月文艺杂志社事业编制退休人员6人。
365体育官网日报社的经费管理方式属于差额预算管理事业单位，西江月文艺杂志社属于差额预算管理事业单位。
第二部分：365体育官网日报社2021年度部门决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：365体育官网日报社2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入694.8万元，其中本年收入694.8万元,较2020年度决算数减少182.88万元，下降20.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入694.8万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少182.88万元，下降20.8%，主要原因是365体育官网日报社2021年总体收入下降，导致上缴收入减少，财政回拨收入减少。
（二）本部门2021年度总支出694.8万元，其中本年支出694.8万元,较2020年度决算数减少182.88万元，下降20.8%。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出457.85万元：主要用于单位日常运营支出、人员支出和各项业务支出。较2020年度决算数减少174.66万元，下降27.6%，主要原因是受新冠疫情影响，我部门广告收入减少，上缴收入减少，财政回拨金额相应减少。
2.社会保障和就业支出81.54万元：主要用于我部门按国家规定缴纳职工养老保险支出。较2020年度决算数减少31.58万元，下降27.9%，主要是2021年有职工退休、离职及部分职工缴费基数降低，导致职工养老保险总体缴费减少。
3.卫生健康支出44.75万元：主要用于我单位职工医疗保障支出。较2020年度决算数减少6.85万元，下降13.3%，主要是职工个人收入降低，缴费基数降低，导致医疗保险缴费减少。
4.农林水支出51.50万元：主要用于第三届中国（广西）六堡茶斗茶大会活动经费、驻村人员日常办公经费等开支，较2020年度决算数增加48.5万元，增长1616.7%，主要是2021年追加拨款六堡茶斗茶大会活动经费。
5．住房保障支出59.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。比上年减少18.28万元，下降23.6%，主要是2021年职工工资收入减少，住房公积金缴费基数下降，导致住房公积金缴纳经费开支减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
365体育官网日报社2021年度一般公共预算财政拨款支出694.8万元，较2020年度决算数减少182.88万元，下降20.8%。其中：基本支出592.3万元，项目支出102.5万元。
365体育官网日报社2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1044.05万元，支出决算为694.8万元，完成年初预算的66.5%。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为804.61万元，支出决算为457.85万元，完成年初预算的56.9%。较年初预算数减少的原因主要是受新冠疫情影响，我部门实现总收入减少，支出也相应减少。主要用于出版发行、人员工资福利的开支。
1．出版发行支出457.85万元，主要用于职工工资福利、社会保险缴费等开支，较年初预算数减少346.76万元,主要是疫情原因，总收入减少，导致相应支出减少。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算105.54万元，支出决算81.54万元，完成年初预算的77.3%。较年初预算减少的原因主要是有职工退休、及部分职工缴纳基数降低，导致缴纳总体费用减少，主要用于职工养老保险开支。
机关事业单位基本养老保险缴费支出81.54万元，主要用于机关事业单位职工养老保险费支出。较年初预算数减少24万元,主要是2021年有职工退休、离职及部分职工缴费基数降低，导致职工养老保险总体缴费减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算54.75万元，支出决算44.75万元，完成年初预算的81.7%。较年初预算减少的原因主要是职工个人收入降低，缴费基数降低，导致医疗保险缴费减少。主要用于机关事业单位医疗保险支出。
事业单位医疗支出44.75万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。较年初预算减少10万元。主要是职工个人收入降低，缴费基数降低，导致医疗保险缴费减少。
（四）农林水支出（类）年初预算0万元，支出决算51.5万元。较年初预算数增加的主要原因是按照实际需要，年中追加第一书记驻村专项工作经费，年底追加第三届中国（广西）六堡茶斗茶大会活动经费。主要用于第一书记驻村专项工作经费的开支和六堡茶斗茶大会开支。
1.其他扶贫支出决算为1.5万元，主要用于第一书记驻村专项工作经费的开支。较年初预算数增加1.5万元,主要是按照实际需要，年中追加第一书记驻村专项工作经费。
2.农业生产发展支出决算为50万元，主要用于第三届中国（广西）六堡茶斗茶大会活动的开支。较年初预算数增加50万元,主要是按照实际需要，追加第三届中国（广西）六堡茶斗茶大会活动经费开支。
（五）住房保障支出（类）年初预算79.16万元、支出决算59.16万元，完成年初预算的74.7%。较年初预算数减少的原因主要是职工缴纳的住房公积金基数降低，总体开支减少。主要用于缴纳职工的住房公积金。
住房公积金支出决算为59.16万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金支出。较年初预算减少20万元，主要是职工住房公积金缴纳基数降低，整体支出减少。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出592.3万元，比上年减少216.09万元，下降26.7%，主要是职工工资减少，人员支出减少。
其中：人员经费562.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金等；公用经费29.55万元，主要包括：办公费、印刷费邮电费、维修费等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出550.65万元，完成年初预算的2084.5%。主要是年初预算中工资福利支出列支在项目支出下的工资福利支出，决算时科目调整工资福利支出改为在基本支出下列支，所以存在差异。
（二）商品和服务支出29.55万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助12.09万元，完成年初预算的100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1万元；公务接待费支出决算0.43万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为1.43万元，比预算减少0.57万元，低于预算原因是落实过“紧日子”的要求，减少公务接待次数，比去年减少2.82万元，下降66.4%，减少原因主要是提倡绿色环保出行，减少公务用车次数。其中，因公出国支出决算与预算同比无变化，同去年相比无变化；公务用车购置支出决算与预算同比无变化，同去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算同比无变化，比去年减少2.83万元，下降74%，减少原因主要是部分车辆已进行报废，从而减少运行维护经费；公务接待费支出决算比预算减少0.57万元，低于预算原因是落实过“紧日子”的要求，减少公务接待次数，比去年增加0.01万元，增长2.4%，增加原因主要是接待人次多，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，365体育官网日报社及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出1万元，平均每辆0.25万元。
（三）公务接待费支出0.43万元,国内公务接待批次4次，人次45次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额97.74万元，其中：政府采购货物支出97.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.74万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的6.9%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业、一般公务用车2辆、技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类项目13个,特定目标类项目0个，共涉及资金1018.29万元占一般公共预算项目支出总额的97.5%。
2．部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映工资性支出等13个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工资性支出项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
机关事业单位基本养老保险缴费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
在编在职住房公积金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
医疗保险（含生育保险）项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
失业保险项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
工伤保险项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
定额公用经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
专项公用经费-印刷支出（含防艾经费（非税））项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
其他专项公用经费-稿费支出（非税）项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
其他专项公用经费-稿费支出项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
其他专项公用经费-网站维护经费（非税）项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
其他专项公用经费-365体育官网日报社印刷厂改制支出（非税）项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
专项公用经费-印刷支出项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
