365体育官网日报社2021年 部门预算及“三公”经费预算情况说明 目录 第一部分：365体育官网日报社概况 一、主要职能 二、机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：365体育官网日报社部门预算及“三公”经费预算情况说明 一、部门收支预算总体预算情况说明 二、部门收入总体预算情况说明 三、部门支出总体预算情况说明 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明 八、政府性基金预算情况说明 九、2021年部门预算其他事项说明 第三部分：专业名词解释 第四部分：365体育官网日报社2021年部门预算报表（详见附件） 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表（按功能科目分类） 四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类） 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表（按功能科目分类） 七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类） 八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类） 九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类） 十、一般公共预算基本支出表（按项目类别） 十一、政府性基金预算支出表 十二、“三公”经费支出表 十三、国有资本经营预算支出表 第一部分：部门概况 一、主要职能 365体育官网日报社是365体育官网市委主管的新闻机构，负责宣传党的路线、方针、政策，传播365体育官网市主流新闻和其他信息，大力弘扬时代主旋律，围绕市委市政府的中心工作，服务大局，反映人民群众的心声，为365体育官网政治经济社会文化发展营造良好的舆论氛围，促进365体育官网地方社会经济文化发展。 负责出版《365体育官网日报》和《西江都市报》，经营《365体育官网零距离网站》以及其他书报刊，从事相关印刷、发行、报纸广告经营业务。分管西江月文艺杂志社。 二、机构设置情况 根据规定，并结合本部门实际，我部门共有12个职能科室，即：党委办公室、总编办公室、财务部、全媒体广告部、全媒体采访部、新闻编辑部、专刊编辑部、产业经营部、西江都市报、技术部、人力资源部、365体育官网零距离网站。有1个下属单位：西江月文艺杂志社（科级差额补助预算管理事业单位）。 365体育官网日报社属于差额预算管理事业单位，西江月文艺杂志社属于差额预算管理事业单位。 三、人员构成情况 365体育官网日报社截至2021年1月末，在职职工135人，其中：365体育官网日报社事业编制人员60人(正处干部2人，副处干部4人，正科级干部5人，副科级干部11人，事业人员38人)；西江月文艺杂志社事业编制人员3人；编外聘用72人（未含投递、临时广告人员）。 365体育官网日报社截至2021年1月末，实有退休职工49人，其中：365体育官网日报社事业编制退休人员43人，西江月文艺杂志社事业编制退休人员6人。 365体育官网日报社的经费管理方式属于差额预算管理事业单位，西江月文艺杂志社属于差额预算管理事业单位。 第二部分：365体育官网日报社2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明 一、部门收支预算总体预算情况说明 2021年收支总预算10440583元，同比增加56900元，增长0.5%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 2021年收支预算总体增加56900元，主要是以下支出增加：一是印刷发行支出增加；二是人员工资提高，社会保障缴费支出相应增加。使收入预算总体有所增加。 二、部门收入总体预算情况说明 2021年收入总预算10440583元，同比增加56900元,增长0.50%。其中： （一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）10440583元，占收入总预算的100%，同比增加56900元，增长0.50%。 （二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。 （三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。 （四）本部门无事业收入，同比无变化。 （五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。 三、部门支出总体预算情况说明 2021年支出总预算10440583元，其中，基本支出预算257683元，占支出总预算的2.50%，同比减少9463106元，下降97.35 %；项目支出预算10182900元，占支出总预算的97.50%，同比增加9520006元，增长1436.13%。其中： （一）文化旅游体育与传媒支出类科目8046129.01元，占支出总预算77.07%，同比增加84114.01元，增长1.06%。 （二）社会保障和就业支出类科目1055406.72元，占支出总预算10.10%，同比减少75876.28元，下降6.71%。 （三）卫生健康支出类科目547492.23元，占支出总预算5.24%，同比增加31538.23元，增长6.11%。 （四）住房保障支出类科目791555.04元，占支出总预算7.59%，同比增加17124.04元，增长2.21%。 四、财政拨款收支预算情况说明 2021年财政拨款收支总预算10440583元。收入包括：一般公共预算拨款10440583元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出8046129.01元、社会保障和就业支出1055406.72元、卫生健康支出547492.23元、住房保障支出791555.04元。 五、一般公共预算支出情况说明 2021年一般公共预算拨款支出10440583元，其中：基本支出257683元，项目支出10182900元，具体支出预算如下： （一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。 出版发行8046129.01元，其中：基本支出257683元，项目支出7788446.01元。主要用于本部门的基本人员工资福利支出、印刷支出、稿费支出等。 机关事业单位基本养老保险缴费支出1055406.72元，其中：基本支出0元，项目支出1055406.72元。主要用于本部门人员养老缴费支出。 事业单位医疗547492.23元，其中：基本支出0元，项目支出547492.23元。主要用于本部门人员医疗保险缴费支出。 住房公积金791555.04元，其中：基本支出0元，项目支出791555.04元。主要用于本部门人员住房公积金缴费支出。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 1.基本支出预算257683元，占一般公共预算支出的2.50%，同比减少9463106元，下降97.35 %。其中： 工资福利支出预算257683元，占基本支出预算100%，同比减少8851106元，下降97.17%。 商品和服务支出预算0元，占基本支出预算0%，同比减少612000元，下降100%。 对个人和家庭补助支出预算0元，占基本支出预算0%，同比无变化。 2.项目支出10182900元，占一般公共预算支出的97.50%，同比增加9520006元，增长1436.13 %。其中： 工资福利支出预算9102900元，占项目支出预算89.40%，同比增加9102900元，增长100%。 商品和服务支出预算930000元，占项目支出预算9.13%，同比增加267106元，增长40.30%。 对个人和家庭补助支出预算0元，占项目支出预算0%，同比无变化。 资本性支出预算150000元，占项目支出预算1.47%，同比无变化。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2021年一般公共预算基本支出257683元，其中： 人员经费257683元，主要包括：基本工资。 公用经费0元。 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明 （一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2021年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算20000元，同比减少28500元，下降58.76 %。 其中： 1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。 2.公务接待费支出预算10000元，同比无变化。 3.公务用车费预算10000元，同比减少28500元，下降58.76 %。其中： （1）公务用车运行维护费支出预算10000元，同比减少28500元，下降58.76 %，减少主要原因是根据2020年市本级非参公事业单位公务用车取消车辆的通知，我部门有3辆车进行报废、无偿划拨等处置，同时厉行节约对现有车辆的运行经费进行压减，所以支出预算减少。 （2）公务用车购置费0元，同比无变化。 （二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20000元，同比减少28500元，下降58.77 %。其中：本级经费拨款预算20000元，同比减少28500元，下降58.77%。具体是： 1.因公出国（境）经费支出预算0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。 2.公务接待费预算10000元，同比无增减变化。其中：本级经费拨款预算10000元，同比无变化。 3.公务用车费预算10000元，同比减少10000元，下降58.77 %。其中：本级经费拨款预算10000元，同比减少28500元，下降58.77%。具体是： （1）公务用车运行维护费预算10000元，同比减少28500元，下降58.77 %。其中：本级经费拨款预算10000元，同比减少28500元，下降58.77%。减少主要原因是根据2020年市本级非参公事业单位公务用车取消车辆的通知，我部门有3辆车进行报废、无偿划拨等处置，同时厉行节约对现有车辆的运行经费进行压减。 （2）公务用车购置预算0元，同比无增减变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无变化。 八、政府性基金预算情况说明 2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。 九、2021年部门预算其他事项说明 （一）机关运行经费预算安排情况。 365体育官网日报社机关运行经费财政拨款预算0元。 另外，365体育官网日报社本级及下属单位共2个事业单位，本单位无事业运行经费预算安排。但本单位出版发行经费总预算安排10440583元，同比增加56900元，增长0.55%。其中：基本支出257683元；项目支出10182900元。包括：工资福利支出9360583元、商品和服务支出930000元、资本性支出150000元、对个人和家庭补助0元。增长主要原因是印刷发行支出增加；同时，人员工资提高，社会保障缴费支出也相应增加。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 （二）政府采购预算安排情况。 2021年政府采购预算5900000元，同比增加1370000元，增长30.24 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款5900000元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购200000元，其中：货物类采购200000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购5700000元，其中：货物类采购5200000元、工程类采购0元、服务类采购500000元。 （三）国有资产的总体情况。 共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 截至2020年12月31日，资产原值合计38913158.77元，其中：（1）土地、房屋及构筑物18180609.19元，（2）通用设备8227346.67元，（3）专用设备9942050.15元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等1608686.76元，（7）车辆954466元。 （四）预算绩效说明。 2021年部门预算共有项目（含基本支出）11个(含二层），项目涉及金额10440583元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：本级9个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目6708446.01元、定额公用经费项目320000元、机关事业单位基本养老保险缴费项目1055406.72元、职工基本医疗保险缴费项目547492.23元、住房公积金支出项目791555.04元、专项公用经费-印刷厂支出项目20000元、其他专项支出-稿费支出项目500000元、其他专项支出-网站维护经费支出项目150000元、其他专项支出-365体育官网日报印刷厂改制项目30000元。 二层机构：西江月文艺杂志社2021年单位预算共有项目（含基本支出）2个，项目涉及金额317683元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目257683元、专项公用经费-印刷支出项目60000元。 （五）国有资本经营预算收支情况说明。 2021年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。 （六）其他情况说明。 2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比，此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。 第三部分：专业名词解释 1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 第四部分：2021年部门预算报表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表（按功能科目分类） 四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类） 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表（按功能科目分类） 七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类） 八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类） 九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类） 十、一般公共预算基本支出表（按项目类别） 十一、政府性基金预算支出表 十二、“三公”经费支出表 十三、国有资本经营预算支出表 上述报表详见附件。 
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