目录 第一部分：365体育官网日报社概况 一、部门职责 二、机构设置 三、编制现状、人员构成 第二部分：365体育官网日报社2020度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：365体育官网日报社2020年度部门决算情况说明 一、2020年度收入支出决算总体情况 二、2020年度一般公共预算支出决算情况 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四、2020年度政府性基金支出决算情况 五、国有资本经营预算财政拨款支出情况 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 七、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释
第一部分：365体育官网日报社概况 一、主要职能 365体育官网日报社位于365体育官网市新兴二路125号，创刊于1950年，是365体育官网市市委机关报，365体育官网日报社属正处级差额补助预算管理事业单位。365体育官网日报社业务范围是传播365体育官网市新闻和其他信息，促进地方社会经济文化发展。主要经营365体育官网日报出版、西江都市报出版、相关印刷、相关发行、报纸广告业务。 二、部门决算单位构成 内设机构：党委办公室、总编办公室、财务室、发行部、广告部、采编中心、专刊中心、新闻研究室、西江都市报、365体育官网零距离网站、经济专刊部、群工部。报社下属单位：西江月文艺杂志社、365体育官网日报社印刷厂。 三、编制现状、人员构成 365体育官网日报社截至2020年12月末，在职职工149人，其中：365体育官网日报社事业编制人员64人(正处干部2人，副处干部5人，正科级干部5人，副科级干部11人，事业人员41人)；西江月文艺杂志社事业编制人员3人；365体育官网日报社印刷厂事业编制人员20人。编外聘用59人（未含投递、临时广告人员）。 365体育官网日报社截至2020年12月末，实有退休职工76人，其中：365体育官网日报社事业编制退休人员42人，365体育官网日报社印刷厂事业编制退休人员28人，西江月文艺杂志社事业编制退休人员6人。 365体育官网日报社的经费管理方式属于差额预算管理事业单位，365体育官网日报社印刷厂属于自收自支管理事业单位，西江月文艺杂志社属于差额预算管理事业单位。 第二部分：365体育官网日报社2020年度部门决算报表 (此部分另附表格，挂报告尾部) 第三部分：365体育官网日报社2020年度部门决算情况说明 一、2020年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2020年度总收入877.68万元，其中本年收入877.68万元,较2019年度决算数减少242.46万元，下降21.7%。收入具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款收入877.68万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少242.46万元，下降21.7%，主要原因是365体育官网日报社2020年总体收入下降，导致上缴收入减少，财政回拨收入减少。 （二）本部门2020年度总支出877.68万元，其中本年支出877.68万元,较2019年度决算数减少242.46万元，下降21.7%。支出具体情况如下： 1.文化旅游体育与传媒支出632.51万元：主要用于单位日常运营支出、人员支出和各项业务支出。比上年减少244.23万元，下降27.9%，主要原因是2020年受疫情影响，我单位收入减少，上缴财政金额减少，财政回拨金额相应减少。 2.社会保障和就业支出113.12万元：主要用于我部门按国家规定缴纳职工养老保险支出。比上年减少8.27万元，下降6.8%，主要是2020年有职工退休、离职，导致职工养老保险总体缴费减少。 3.卫生健康支出51.60万元：主要用于我单位职工医疗保障支出。比上年增加5.44万元，增长11.8%，主要是2020年社会保险事业管理中心把职工医疗保险与生育保险合并为一个缴费险种；另有部分职工工资收入增加，缴费基数提高，导致医疗保险缴费增加。 4.农林水支出3万元：主要用于驻村人员日常办公经费等开支，与2019年同比无变化。 5．住房保障支出77.44万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。比上年增加4.6万元，增长6.3%，主要是2020年有部分职工工资收入增加，导致缴费基数提高，经费开支有所增加。 二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 365体育官网日报社2020年度一般公共预算财政拨款支出877.68万元，较2019年度决算数减少242.46万元，下降21.7%。其中：基本支出808.39万元，项目支出69.29万元。 365体育官网日报社2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1038.36万元，支出决算为877.68万元，完成年初预算的84.5%。 （一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为793.20万元，支出决算为632.52万元，完成年初预算的79.7%。主要是2020年受新冠疫情影响，我单位实现总收入减少，支出也相应减少。主要用于出版发行、人员工资福利的开支。 1．出版发行支出612.52万元，主要用于职工工资福利、社会保险缴费等开支，较年初预算数减少183.68万元,主要是疫情原因，总收入减少，导致相应支出减少。 2．其他文化体育与传媒支出20万元，主要用于购买摄影器材相关设备。较2020年年初预算数增加20万元,主要是按照部门需要，2020年追加购买专用摄影器材机相关设备经费。 （二）社会保障和就业支出（类）年初预算113.12万元，支出决算113.12万元，完成年初预算的100%。主要用于职工养老保险开支。 1.机关事业单位基本养老保险缴费支出113.12万元，主要用于机关事业单位教职工养老保险费支出。与年初预算相比无变化。 （三）卫生健康支出（类）51.60万元，年初预算51.60万元，支出决算51.60万元，完成年初预算的100%。与年初预算相比无变化。主要用于职工医疗保险的缴纳。 1.事业单位医疗支出51.60万元，与年初预算相比无变化。主要用于机关事业单位医疗保险支出。 （四）农林水支出（类）3万元，年初预算0万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。主要是按照实际需要，年中追加第一书记驻村专项工作经费。主要用于第一书记驻村专项工作经费的开支。 1.其他扶贫支出决算为3万元，主要用于第一书记驻村专项工作经费的开支。较2020年年初预算数增加3万元,主要是按照实际需要，年中追加第一书记驻村专项工作经费。 （五）住房保障支出（类）77.44万元，年初预算77.44万元、支出决算77.44万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工的住房公积金。 1.住房公积金支出决算为77.44万元，与年初预算一致。主要用于机关事业单位职工住房公积金支出。 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出808.39万元，比上年减少88.92万元，下降10%，主要是职工工资减少、人员支出减少。 其中：人员经费724.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；公用经费83.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费等。 支出具体情况如下： （一）工资福利支出710.11万元，完成年初预算的77.9%。因我部门总收入减少，上缴收入减少，财政拨款减少，工资福利相对减少。 （二）商品和服务支出83.9万元，完成年初预算的137.1%。因2020年为购买专用摄影器材机相关设备，财政追加经费开支。 （三）对个人和家庭的补助14.38万元，完成年初预算的100%。 四、2020年度政府性基金支出决算情况 本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。 五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.83万元；公务接待费支出决算0.42万元。 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为4.25万元，比预算减少0.6万元，低于预算原因是提倡绿色环保出行，减少公务接待次数，比去年增加0.02万元，增长0.5%，增加原因主要是公务用车已达折旧使用年限，出于安全因素考虑，定期进行维护。其中，因公出国支出决算比预算同比无变化，同去年相比无变化；公务用车购置支出决算比预算同比无变化，同去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.02万元，低于预算原因是是提倡绿色环保出行，减少公务用车次数，比去年增加0.2万元，增长5.5%，增加原因主要是公务用车已达折旧使用年限，出于安全因素考虑，定期进行维护；公务接待费支出决算比预算减少0.58万元，低于预算原因是减少公务接待次数，比去年减少0.18万元，下降30%，减少原因主要是减少公务接待次数，具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费支出3.83万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。 公务用车运行支出3.83万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，365体育官网日报社、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出3.83万元，平均每辆0.48万元。 （三）公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次4次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中： 外事接待批次0次，人次0次。 六、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 本部门无机关运行经费支出 （二）政府采购支出情况说明。 2020年本部门政府采购支出总额241.5万元，其中：政府采购货物支出241.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.6万元，占政府采购支出总额的28.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般公务用车2辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备2套；单位价值100万元以上专用设备3套。 （四）关于2020年度预算绩效情况的说明。 本部门未开展预算绩效管理工作 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、印刷项目：是我单位将新闻信息等内容经制版、施墨、加压等工序，批量复制，把经审核批准的印刷版，通过印刷机械及专用油墨转印到承印物的过程。 十五、网站维护项目：我单位主营365体育官网零距离网站，通过投入大量人力物力定期或不定期地更新网站内容，保持网站正常运营，完善网站建设，提高网站整体质量，不断地吸引更多的浏览者，增加访问量，扩大影响力。 十六、专项业务项目：主要指稿费支出，即作者向报社杂志社投稿被采用后需要对其支付的报酬。 
 
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